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水利機電與信息化工程投建管運一體化建設方

某灌區(qū)已經(jīng)完成《大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目可行性研究報告》的編制,并通過審批,同時進入國家“兩重”項目清單,但國家發(fā)改委要求進入兩重清單的項目,必須要提前完成《軟件設》方面的有關內(nèi)容(詳情見附件)才可以給予項目總投資80%的資金支持,《軟件設》中其中有一項要求是“積極吸引民營企業(yè)通過股權投資等多種模式以投、建、管、運一體化的模式參與項目建設”,同時還要求軟件設的終極目的是讓工程能夠長效發(fā)揮效益。 該灌區(qū)在對項目進行分析后,發(fā)現(xiàn)影響該項目長效運行的主要內(nèi)容是后期運維要求較高的信息化部分,因為土建工程設計運行年限為30年,后期運維技術難度和資金投入均較低,而信息化部分需要專業(yè)人員和資金投入,且壽命遠遠低于土建工程部分,為配套土建工程運行壽命,確保該工程項目能夠長效運行,擬計劃社會公開引入民營企業(yè)參與信息化部分的投建管運一體化建設。故以水務局名義編制該部分內(nèi)容的《投建管運一體化建設方案》。報告主要要求如下: 一.財務分析 1.測算15年內(nèi)水務局自己運行的財務成本估算,測算內(nèi)容包括:設備費、人工費、管理費 其它費用等等,還要考慮通貨膨脹、管理費用、人工成本、社保成本、資金成本等等經(jīng)濟因素; 2.若民營企業(yè)進入后,通過專業(yè)運維延長設備使用壽命,15年的總投資預測估算,包括設備更換費、人工費、管理費 其它費用等等; 3.測算主要根據(jù)建設內(nèi)容的使用壽命(壽命評估一定要有依據(jù),寫清楚相關標準)和確維護成本(也得有依據(jù)),同時考慮通貨膨脹、管理費用、資金成本等等經(jīng)濟因素。 4.通過對比,從經(jīng)濟角度上說明民營企業(yè)參與的優(yōu)勢。 二??尚行院捅匾?通過不同角度敘述,這樣做的可行性和必要性。 三。實施方式 主要說明民營企業(yè)什么時間節(jié)點參與,以什么方式參與、參與內(nèi)容、投資金額確定標準、服務標準確定、設備更換確定標準等等。 四。償還及盈利能力分析 1.灌區(qū)水費收費情況分析,主要分析15年內(nèi)水費可以漲價到多少(要有經(jīng)濟依據(jù)),總收入是多少。 2.在上面的分析基礎上,收入能不能覆蓋民營企業(yè)的投資回報,15年內(nèi)怎么支付民營企業(yè)投資回報,覆蓋率是多少,首先考慮拿地下水的收費權進行支付。 五。交易結構及產(chǎn)權說明 說清楚交易結構和產(chǎn)權歸屬等相關內(nèi)容 6.分險及規(guī)避 論述有什么風險,如何規(guī)避 7.退出機制 中間若發(fā)生不可抗力,該如何退出 上述7個方面是主要論述的內(nèi)容,具體報告的提綱按照附件的寫,可以微調(diào)。

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